热点资讯德尔畴昔: 对于“畴昔转债”赎回履行的第十次提醒性公告
发布日期：2024-12-17 10:14 点击次数：155
证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-107
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏内容的真确、准确和竣工，莫得作假
纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
终点提醒：
日
被强制赎回，特提醒“畴昔转债”执券东谈主防范在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券走动所摘牌。“畴昔转债”执有东谈主执有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，提出在住手走动日前排除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定运用“畴昔转债”
的提前赎回权。现将干系事项公告如下：
一、赎回情况空洞
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（一）可退换公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公树立行可退换公司债券的批复》（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公树立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快活，
公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券走动所股票上市法规》等干系章程和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公树立行可退换公司债券召募领略书》（以下简称“《可转债募
集领略书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个走动日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱和谐，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司隔离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网走漏的《对于
可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号轮番为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网走漏的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号轮番为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回条件
凭据《可转债召募领略书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，杠杆股票配资其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东谈主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的走动日
按和谐前的转股价钱和收盘价策画，和谐后的走动日按和谐后的转股价钱和收盘
价策画。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个走动日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已昂扬公司股票在职何连络三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募领略书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
凭据《可转债召募领略书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。策画经由如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的悉数“未
来转债”执有东谈主。
（三）赎回智商实时辰安排
提醒性公告，见知“畴昔转债”的债券执有东谈主。
记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问神志
盘问部门：证券部
盘问电话：0512-63537615
三、其他需领略的事项
司进行转股通告，具体转股操作提出执有东谈主在通告前盘问开户证券公司。
走动时辰内，“畴昔转债”可平日走动。
间内，“畴昔转债”可平日转股。
可退换公司债券执有东谈主恳求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1
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股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可退换公司
债券执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
通告后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
四、风险提醒
凭据赎回安排，实现 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者防范风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日
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