热点资讯已得志“瓦解转债”的赎回条件
发布日期：2025-07-16 11:37 点击次数：105
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证券代码：688219 证券简称：瓦解股份 公告编号：2025-041
转债代码：118028 转债简称：瓦解转债
瓦解新材料股份有限公司
对于实施“瓦解转债”赎回暨摘牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。
蹙迫内容教导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施瓦解新材料股份有限公司可调遣公司债券（以下简称“瓦解转债”）赎
回，本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日
技艺
可转债债券停
牌
? 赎回登记日：2025 年 7 月 24 日
? 赎回价钱：100.633 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
? 临了往来日：2025 年 7 月 21 日
限度 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“瓦解转债”临了往来日）
仅剩 6 个往来日，7 月 21 日为“瓦解转债”临了一个往来日。
? 临了转股日：2025 年 7 月 24 日
限度 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 24 日（“瓦解转债”临了转股日）
仅剩 9 个往来日，7 月 24 日为“瓦解转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“瓦解转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券往来
所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在端正时限内通过二级市集络续往来或按照 9.06 元/股的
转股价钱进行转股外，仅能聘用以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎
回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。
? 特提醒“瓦解转债”合手有东谈主真贵在限期内转股或卖出。
瓦解新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日至
债”当期转股价钱的 130%。凭据《瓦解新材料股份有限公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“瓦解
转债”的赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于
提前赎回“瓦解转债”的议案》，决定期骗“瓦解转债”的提前赎回权，对“赎回
登记日”登记在册的“瓦解转债”沿途赎回。现依据《上市公司证券刊行注册管
理概念》《可调遣公司债券处置概念》《上海证券往来所科创板股票上市国法》和
《召募诠释书》的关联条件，就赎回关联事项向整体“瓦解转债”合手有东谈主公告如
下：
一、赎回条件
凭据公司《召募诠释书》中对于赎回条件的商定：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票络续三十个交
易日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可调遣公司债券票
面总金额；
i：指本次可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，
则在转股价钱休养日前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱
休养日及之后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价贪图。”
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日络续三十个往来日内有十五
个往来日的收盘价钱不低于“瓦解转债”当期转股价钱的 130%，已得志“瓦解转
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瓦解转债”的沿途合手有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/张，
贪图进程：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾），
以为 231 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张
（四）赎回举止
公司将在赎回期达成前按端正露出“瓦解转债”赎回教导性公告，见知“会
通转债”合手有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一往来日（2025 年 7 月 25 日）
起通盘在中登上海分公司登记在册的“瓦解转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日
公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海
证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东谈主派发赎回款，同期记减合手有东谈主相
应的“瓦解转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证
券交易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，
待办理指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
限度 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“瓦解转债”临了往来日）
仅剩 6 个往来日，7 月 21 日为“瓦解转债”临了一个往来日；距离 7 月 24 日（“会
通转债”临了转股日）仅剩 9 个往来日，股票杠杆实力万生配资7 月 24 日为“瓦解转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“瓦解转债”将在上海证券往来所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释
定，公司可调遣公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收
入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.633
元东谈主民币（税前），内容派发赎回金额为 100.506 元东谈主民币（税后）。可调遣公司债
券利息个东谈主所得税息争由兑付机构认真代扣代缴并奏凯向各兑付机构方位地的税
务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由
此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券内容派发赎回金
额 100.633 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）端正，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对
于境外机构投资境内债券市集得到的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。
对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回
金额派发赎回款，即每张可转债内容派发赎回金额为 100.633 元东谈主民币（税前）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建立的机构、局势得到的
与该机构、局势有内容掂量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）限度 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“瓦解转债”临了交
易日）仅剩 6 个往来日，7 月 21 日为“瓦解转债”临了一个往来日；距离 7 月 24
“瓦解转债”临了转股日）仅剩 9 个往来日，7 月 24 日为“瓦解转债”临了一
日（
个转股日。特提醒“瓦解转债”合手有东谈主真贵在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“瓦解转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手往来
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“瓦解转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“瓦解转债”
将在上海证券往来所摘牌。
（四）因现在“瓦解转债”二级市集价钱（7 月 11 日收盘价为 122.201 元/张）
与赎回价钱（100.633 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较
大投资亏空。
（五）要是公司“瓦解转债”合手有东谈主不相宜科创板股票投资者允洽性要求，
在所合手“瓦解转债”濒临赎回的情况下，有筹商到其所合手“瓦解转债”不可调遣为
公司股票，要是公司按预先商定的赎回条件细则的赎回价钱低于投资者得到“会
通转债”的价钱（或本钱），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇亏空的风险。
特提醒“瓦解转债”合手有东谈主真贵在限期内转股或卖出。
四、掂量面目
掂量部门：公司证券部
掂量电话：0551-65771661
特此公告。
瓦解新材料股份有限公司董事会
商品收盘方面，COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，报1898.80美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.56%，报69.23美元/桶；布伦特8月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.55%，报71.49美元/桶。