热点资讯若基金财富净值低于 2 亿元
发布日期：2024-07-28 09:15 点击次数：54
中欧基金措置有限公司
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起
式证券投资基金
份额发售公告
基金措置东说念主：中欧基金措置有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
二零二四年七月
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
紧迫提醒 ---------------------------------------------------------- 3
一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 -------------------------- 6
二、召募面目及干系章程 ------------------------------------------- 10
三、本基金认购的开户与认购设施 ----------------------------------- 13
四、清理与交割 --------------------------------------------------- 17
五、基金的验资与基金合同的见效 ----------------------------------- 17
六、本次召募当事东说念主或中介机构 ------------------------------------- 18
七、发售用度 ----------------------------------------------------- 20
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
紧迫提醒
基金”）的召募已获中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2024]996 号文准予注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对
本基金的投资和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金托管东说念主为招商银行股份有限公司，登记机构为中欧基金措置有限公司。
运作面目为契约型、灵通式、发起式。
额代码为 021874。
投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
单笔最低金额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直
销机构每个账户初度认购单笔最低金额为 10，000 元，追加认购单笔最低金额为
名额及来回级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
元，其中使用基金措置东说念主鼓动资金、基金措置东说念主固有资金、基金措置东说念主高档措置
东说念主员、基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1，000 万元。
发起资金提供方情愿合手有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同见效
日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高档措置
东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内下野的，其合手有期限的情愿不受影响。
东说念主不须另行开立。
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
份额合手有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
构如实招揽到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明恶果为准。关于认购央求
及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，不然，由此产
生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。
金的详备情况，请阅读 2024 年 7 月 25 日刊登在本公司网站（www.zofund.com）
和中国证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）走漏的基金
合同、招募阐述书和基金产物尊府摘抄等信息走漏文献。投资东说念主亦可通过本公司
网站了解本公司的详备情况和本基金发售的干系事宜。
构询查。未开设销售网点的处所的投资东说念主，请拨打本公司的客户服务电话 021-
公示。
募阐述书、基金产物尊府摘抄和基金合同等信息走漏文献，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资方案，自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资器具，其主邀功能是漫步投资，攻讦投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大要提供固定收益预
期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券
型基金与货币阛阓基金。
本基金为指数基金，主要接受全都复制法追踪办法指数的阐扬，具有与办法
指数相同的风险收益特征。
本基金投资港股通办法股票，还可能面对港股通机制下因投资环境、投资标
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的、阛阓轨制以及来回法则等各异带来的独到风险。
投资东说念主购买本基金并不就是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构。
投资东说念主应当崇拜阅读基金合同、招募阐述书、基金产物尊府摘抄等基金信息走漏
文献，了解基金的风险收益特征，根据本身的投资目的、投资期限、投资教养、
财富景象等判断基金是否和本身的风险承受才略相妥当，并通过基金措置东说念主或基
金措置东说念主寄托的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。投资东说念主在获取基金
投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的千般风险，可能包括：证券阛阓举座
环境激发的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金无法存续的风险、
大批赎回或暴跌导致的流动性风险、基金措置东说念主在投资酌量过程中产生的操魄力
险以及本基金独到风险等。
基金财富投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资办法、阛阓制
度以及来回法则等各异带来的独到风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港
股阛阓实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅遗弃，港股股价可能阐扬出比 A
股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、
港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港
股通不成平常来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体
风险烦请查阅本基金招募阐述书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金可投资存托凭据，除与其他投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同
风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，
以及与中国存托凭据刊行机制干系的风险。
本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品，股指期
货、国债期货、股票期权等金融生息品投资可能给本基金带来突出风险，包括杠
杆风险、阛阓风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能增多本基金净值的波
动性。
本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能面对的其他突出风
险。
本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方认购本基金份额的金
额不低于 1000 万元，认购的基金份额合手有期限自基金合同见效日起不少于 3 年，
法律法例或中国证监会另有章程的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购，
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并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、揣度、推选和保证，发起资金也并
毋庸于对投资东说念主投资耗损的抵偿，投资东说念主及发起资金提供方均自行承担投资风险。
另外，基金合同见效满 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同
自动阻隔，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的面目延续基金合同期限。因此，
投资东说念主将面对基金合同可能阻隔的省略情味风险。
基金合同见效满 3 年后不时存续的，贯穿 50 个服务日出现基金份额合手有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合
同第十九部分的商定进行基金财产清理并阻隔，而无须召开基金份额合手有东说念主大会。
因而，本基金存在着无法存续的风险。
基金措置东说念主依照死守法守、真诚信用、严慎费力的原则措置和运用基金财富，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示
其改日阐扬，基金措置东说念主措置的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保
证。基金措置东说念主提醒投资东说念主防范基金投资的“买者自得”原则，在作出投资方案
后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。
本基金单一投资者（基金措置东说念主或其高档措置东说念主员、基金司理等东说念主员除外）
合手有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。法律法例或监管部门另有规
定的，从其章程。
当本基金合手有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金措置东说念主履行相应
设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐述书的关联章节。侧袋
机制实施技术，基金措置东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并关心本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况
（一）基金称号
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
（二）基金简称及代码
本基金 A 类基金份额的简称为“中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起 A”，
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代码：021873
本基金 C 类基金份额的简称为“中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起 C”，
代码：021874
（三）基金类型
股票型证券投资基金
（四）基金的运作面目
契约型、灵通式、发起式。
（五）基金投资目的
细巧追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
（六）基金存续期限
不按时。
（七）基金份额运转面值
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
（八）召募对象
合乎法律法限定程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发
起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东说念主。
（九）基金投资范围
本基金的投资范围包括办法指数成份股及备选成份股（含存托凭据）、除标
的指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板以偏执他经中
国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭据、港股通办法股票、债券（包括国债、
处所政府债、政府赞助机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交换债券、公开荒行的次级债、分
离来回可转债等）、财富赞助证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、衍
生器具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系章程）。
本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行恰当
设施后，不错将其纳入投资范围。
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基金的投资组合比例为：
本基金投资于办法指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的 80%
且不低于基金财富净值的 90%；每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期货和
股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金应当保合手不低于基金财富净值 5%
的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内
的政府债券。
要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例遗弃，基金措置东说念主在履
行恰当设施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
（十）召募界限
本基金召募份额总额不少于 1，000 万份，基金召募金额不少于 1，000 万元，
其中使用基金措置东说念主鼓动资金、基金措置东说念主固有资金、基金措置东说念主高档措置东说念主员、
基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于 1，000 万元。
发起资金提供方情愿合手有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同见效
日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高档措置
东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限内下野的，其合手有期限的情愿不受影响。
（十一）召募面目
通过各销售机构的销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见本公告“一、
本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构”
以及基金措置东说念主网站公示的基金销售机构名录。
销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机构确
实招揽到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明恶果为准。关于认购央求及认
购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，不然，由此产生的
投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。
（十二）单笔最低认购遗弃
本基金其他销售机构的销售网点每个账户初度认购单笔最低金额为 1 元（含
认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构每个账户初度认购
单笔最低金额为 10，000 元，追加认购单笔最低金额为 10，000 元，不设级差限
制。在不违背前述章程的前提下，各销售机构对最低认购名额及来回级差有其他
章程的，以各销售机构的业务章程为准。
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基金措置东说念主可根据阛阓情况，诊治认购金额的数目遗弃并提前公告。
如本基金单个投资东说念主（基金措置东说念主或其高档措置东说念主员、基金司理等东说念主员除外）
累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 50%，杠杆股票配资基金措置东说念主不错选择比
例阐明等面目对该投资东说念主的认购央求进行遗弃。基金措置东说念主接受某笔或者某些认
购央求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例要求的，基金措置东说念主有权断绝该
等一都或部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同见效后登记机构的
阐明为准。
（十三）基金份额发售机构
（1）直销机构：
称号：中欧基金措置有限公司
住所：中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、10 层、16 层
法定代表东说念主：窦玉明
连接东说念主：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免资料话费）
网址：www.zofund.com
（2）其他销售机构
各销售机构的具体名单见基金措置东说念主网站公示的基金销售机构名录。基金管
理东说念主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管
理东说念主网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。
各销售机构具体发售技术以及提供的基金销售服务可能有所各异，具体请询查各
销售机构。
（十四）召募技术安排
本基金的召募期限为自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月。
本基金的召募期为自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 19 日止。
基金措置东说念主可根据基金销售情况在召募期限内恰当延伸、裁减或诊治基金的
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发售技术，并实时公告。
（十五）如遇突发事件偏执它特殊情况，以上基金召募期的安排不错恰当调
整。
二、召募面目及干系章程
（一）认购账户
投资东说念主欲认购本基金，须开立本公司基金账户，照旧有该类账户的投资东说念主无
需另行开立。
（二）认购面目
取销。
实时在原央求网点或通过基金措置东说念主的客户服务中心查询认购央求是否被得胜
受理。
售机构如实招揽到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明恶果为准。关于认购
央求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，不然，由
此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。
（三）认购用度
本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金
A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减。本基金
对通过基金措置东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的
认购费率。
待业金客户包括基本养老基金与照章成立的养老策画筹集的资金偏执投资
运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）天下社会保障基金；
（2）不错投资基金的处所社会保障基金；
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（3）企业年金单一策画以及勾通策画；
（4）企业年金理事会寄托的特定客户财富措置策画；
（5）企业年金待业金产物；
（6）工作年金策画；
（7）养老目的基金；
（8）个东说念主税收递延型交易养老保障等产物。
如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金措置东说念主可在
招募阐述书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过
基金措置东说念主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东说念主。
通过基金措置东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠
认购费率见下表：
认购金额（M） 费率/用度
认购费率 M＜500 万元 0.08%
M≥500 万元 每笔 1000 元
其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：
认购金额（M） 费率/用度
认购费率 M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 每笔 1000 元
投资东说念主要是有多笔认购，适用费率按单笔差异计算。
（1）若投资者选拔认购 A 类基金份额，则认购份额的计算公式为：
当认购用度适用比例费率时，认购份额的计算公式为：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元
当认购用度为固定金额时，认购份额的计算纪律如下：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元
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认购份额的计算保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由
此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资东说念主（其他客户）在认购期内投资 100，000 元认购本基金 A 类基金
份额，认购费率为 0.80%，假定这 100，000 元在认购技术产生的利息为 29.50 元，
则其可得到的 A 类基金份额数计算如下：
净认购金额＝100，000/(1+0.80%)=99，206.35 元
认购用度＝100，000-99，206.35=793.65 元
认购份额＝（99，206.35+29.50）/1.00=99，235.85 份
即：投资东说念主（其他客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购
期达成时，假定这 100，000 元在认购技术产生的利息为 29.50 元，投资东说念主账户登
记有本基金 A 类基金份额 99，235.85 份。
（2）若投资者选拔认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元
认购份额的计算保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由
此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资东说念主在认购期投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这
算如下：
认购份额＝（100，000＋30.00）/1.00＝100，030.00 份
即：投资东说念主投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期达成时，假
设这 100，000 元在认购技术产生的利息为 30.00 元，投资东说念主账户登记有本基金 C
类基金份额 100，030.00 份。
（四）召募资金利息的处理
灵验认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主
扫数，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。
（五）发售机构
本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本
情况”中的“（十三）基金份额发售机构”，如在召募技术诊治销售机构，请见基
金措置东说念主网站公示的基金销售机构名录。
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
三、本基金认购的开户与认购设施
（一）使用账户阐述
投资东说念主认购本基金应开立本公司灵通式基金基金账户。本基金份额发售期内
各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。
投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。
投资者不得犯警利用他东说念主账户或资金进行认购，也不得非法融资或匡助他东说念主
非法进行认购。
（二）本公司直销中心办理开户（或账户注册）与认购的设施
低于 1 万元的投资东说念专揽理开户（或账户注册）、认购手续，追加认购单笔最低认
购金额为 1 万元。
本基金召募技术逐日 9:30－16:30（周六、周日和节沐日不受理央求）。
投资东说念主认购本基金，需开立本公司灵通式基金基金账户，如已开立则不需重
新办理。在基金召募技术，投资东说念主的开户和认购央求可同期办理。办理基金账户
开户（或账户注册）须提交以下材料：
（1）个东说念主投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：
① 本东说念主当前灵验的身份解释原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）
；
② 本公司灵通式基金基金账号（若有）原件及复印件；
③ 填妥的《灵通式基金账户业务央求表》一式两份，并经本东说念主灵验签名；
④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件（正反面，反面需有本东说念主
灵验签名）；
⑤ 情愿函；
⑥ 填妥的《投资东说念主风险承受才略测评问卷（当然东说念主）》；
⑦ 填妥并签署《个东说念主税收住户身份声明文献》；
⑧ 填妥并签署《投资者类型及风险匹配见告书及投资者阐明函》。
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注：根据《证券期货投资者恰当性措置办法》第八条章程第（五）项认定为
专科投资者的央求过程如下：
① 填妥并签署《庸碌投资者转动为专科投资者央求及阐明书》；
② 提供干系金融机构出具的财富解释或服务单元出具的收入解释；
③ 提供干系金融机构出具的最近 2 年投资纪录原件；或者具有属于《证券
期货投资者恰当性措置办法》第八条第（一）项章程的专科投资者的高档
措置东说念主员、获取工作资历认证的从事金融干系业务的注册管帐师和讼师
的从业经历，则可提供服务单元出具的在任解释。
（2）机构投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：
① 本公司灵通式基金基金账号（若有）原件及复印件；
② 出示营业牌照原件或事迹法东说念主、社会团体或其他组织的主宰部门或民政
部门颁发的注册登记文凭原件，提供加盖单元公章的复印件；
③ 基金业务授权寄托书原件（加盖公章和法定代表东说念主章/负责东说念主章）；
④ 提供法定代表东说念主/负责东说念主身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）；
⑤ 业务承办东说念主灵验身份解释原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）；
⑥ 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，并加盖公司公章）的《预留印鉴卡》
一式两份；
⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户解释原件，提
供复印件；
⑧ 填妥的《灵通式基金账户业务央求表》，并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主
签章；
⑨ 情愿函；
⑩ 填妥的《传真寄托公约书》一式两份，并加公章和法定代表东说念主/负责东说念主签
章；
? 填妥的《投资东说念主风险承受才略测评问卷（机构版）》；
? 提供加盖单元公章的《投资者类型及风险匹配见告书及投资者阐明函》；
? 提供填妥并加盖单元公章和法东说念主代表东说念主签章的《机构税收住户身份声明
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
文献》；
? 若机构类型是衰颓非金融机构，还需提供填妥及戒指东说念主署名的《戒指东说念主
税收住户身份声明文献》；
? 如以干系产物花式开立基金账户，还须提供干系产物的批复及解释文献；
? 加盖单元公章的机构禀赋解释文献复印件；
? 提供填妥并加盖单元公章和承办东说念主签章的《非当然东说念主客户受益扫数东说念主信
息鸠集表》及我司要求的其他反洗钱材料。
注：根据《证券期货投资者恰当性措置办法》第八条章程，除（一）、（二） 、
（三）项列明的机构可径直认定成专科投资者之外，根据第（四）项认定为
专科投资者的央求过程如下：
① 填妥并加盖单元公章及法东说念主章《庸碌投资者转动为专科投资者央求及确
认书》；
② 提供加盖单元公章的最近 1 年经审计的财务报表；
③ 提供加盖单元公章的最近 1 年干系金融机构出具的财富解释；
④ 由干系金融机构出具的最近 2 年投资纪录原件；
注：上述指定银行账户是指投资东说念主开户时预留并阐明的行为赎回、分成、退
款的独一结算账户，原则上银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。
（1）个东说念主投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：
① 本东说念主当前灵验的身份解释原件及复印件；
② 加盖灵验银行受理章的银行付款凭据回单联原件及复印件；
③ 填妥的《灵通式基金来回业务央求表》一式两份，并经本东说念主灵验签名。
（2）机构投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：
① 已填妥的《灵通式基金来回业务央求表》一式两份，并加盖其在本公司的
灵验预留印鉴；
② 加盖灵验银行受理章的银行付款凭据回单联原件及复印件；
③ 承办东说念主当前灵验的身份解释原件及复印件。
注：如投资者风险承受才略与认、申购基金的风险不匹配（除最低风险承受
才略投资者），投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者阐明书》再可不时交
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
易。
投资东说念主需按照中欧基金措置有限公司直销中心的章程，在办理认购前将足额
资金汇入中欧基金措置有限公司直销专户。
直销专户一：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：中国诞生银行股份有限公司上海浦东分行
银行账号：31001520313050011627
直销专户二：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行
银行账号：216200100100162028
直销专户三：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行: 交通银行股份有限公司上海第一支行
银行账号: 310066726018800101573
直销专户四：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
银行账号：1001244319025808016
投资东说念主所填写的汇款单子在汇款用途中必须注明认购的基金称号或基金代
码以及投资东说念主姓名（如为个东说念主投资者须注明身份证件号码），并确保在募蕴蓄束
日 16:30 前到账。
若投资东说念主认购资金在当日 16:30 之前未到本公司直销账户的，选拔认购灵验
期延伸的，则当日提交的央求顺延受理，受理日历（即灵验央求日）以资金到账
日为准；若由于银行原因，当日无法阐明到账资金的投资东说念主信息，则当日提交的
央求顺延至投资东说念主信息阐明后受理。以上情况最迟误至募蕴蓄束日。直销中心可
轮廓多样突发事件对上述安排作恰当诊治。
至召募期达成，以下情形将被认定为无效认购。形成无效认购的，中欧基金
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措置有限公司和直销专户的开户银行不承担任何职责：
（1）投资东说念主划来资金，但未办理开户手续或开户不得胜的；
（2）投资东说念主划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被阐明的；
（3）投资东说念主划来的认购资金少于其央求的认购金额的；
（4）投资东说念主的认购资金在召募期达成日具体章程时点前仍未到账的；
（5）其它导致认购无效的情况。
投资东说念主认购无效或认购失败，认购款项将于基金合同见效后三个服务日内划
往投资东说念主来款账户。如投资东说念主未开户或开户不得胜，其认购资金将了债其来款账
户。
（三）其他销售机构的开户与认购设施以各销售机构的章程为准。
四、清理与交割
行为达成前，任何东说念主不得动用。
生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构
的纪录为准。
金的权益登记。
五、基金的验资与基金合同的见效
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的金额
不少于 1000 万元，且情愿发起资金认购的基金份额合手有期限自基金合同见效日
起不少于 3 年的条款下，基金召募期届满或基金措置东说念主依据法律法例及招募阐述
书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资申报需对
发起资金提供方偏执合手有份额进行特别阐述。基金措置东说念主自收到验资申报之日起
基金召募达到基金备案条款的，自基金措置东说念专揽理结束基金备案手续并取得
中国证监会书面阐明之日起，基金合同见效；不然基金合同不见效。基金措置东说念主
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在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同见效事宜赐与公告。基金措置东说念主应
将基金召募技术召募的资金存入特别账户，在基金召募行为达成前，任何东说念主不得
动用。
要是召募期限届满，未称心基金备案条款，基金措置东说念主应当承担下列职责：
期活期进款利息；
基金措置东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
六、本次召募当事东说念主或中介机构
（一）基金措置东说念主
称号：中欧基金措置有限公司
成立日历：2006 年 7 月 19 日
法定代表东说念主：窦玉明
住所: 中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、10 层、16 层
电话：021－68609600
（二）基金托管东说念主
称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
竖立日历：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦
注册老本：东说念主民币 252.20 亿元
法定代表东说念主：缪建民
行长：王良
财富托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 份额发售公告
电话：0755-83077987
传真：0755-83195201
财富托管部信息走漏负责东说念主：张姗
（三）发售机构
发售机构名单详见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况”
中的“（十三）基金份额发售机构”。
（四）登记机构
称号：中欧基金措置有限公司
住所：中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）解放贸易教育区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、10 层、16 层
法定代表东说念主：窦玉明
总司理：刘建平
成立日历：2006 年 7 月 19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
连接东说念主：杨毅
（五）出具法律见地书的讼师事务所
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼
负责东说念主：韩炯
承办讼师：朝晨、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
连接东说念主：陆奇
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称号：安永华明管帐师事务所（特殊庸碌结伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
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办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
本质事务结伙东说念主：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务连接东说念主：许培菁
承办管帐师：许培菁、张亚旎
七、发售用度
本次基金发售中发生的与基金关联的法定信息走漏费、管帐师费和讼师费等
刊行用度由基金措置东说念主承担，不从基金财产中支付。
中欧基金措置有限公司
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