热点资讯要是出现转股价钱向下修正的情况
发布日期：2024-12-17 09:02 点击次数：162
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-081
债券代码：113606 债券简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
对于 “荣泰转债”可选拔回售的第二次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性陈
述约略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。
焦炙内容教导：
? 回售价钱：100.34 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 27 日
? 回售期内可转债住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次高慢回售条目而“荣泰转债”抓有东谈主未在上述回售期内报告并
实行回售的，计息年度即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日
不可再运用回售权。
? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.34 元/张（含当期利息）
卖出抓有的“荣泰转债”。戒指现在，“荣泰转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来赔本，敬请投资者
防备风险。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）的
股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已连结 30 个往异日的收盘价低
于公司可调度公司债券（以下简称“荣泰转债”）转股价钱的 70%，且“荣泰
转债” 处于终末两个计息年度。把柄《上海荣泰健康科技股份有限公司公建立
行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，“荣泰
转债”回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处治想法》《可调度公司债券处治想法》
《上海证券往来所股票上市法令》和《召募诠释书》的商定，就回售相关事项
向举座“荣泰转债”抓有东谈主公告如下：
一、 回售条目及回售价钱
（一）回售条目
把柄《召募诠释书》的商定，有条件回售条目为：本次刊行的可调度公司
债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连结三十个往异日的收盘价钱低
于当期转股价钱的70%时，可调度公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调度公司
债券扫数或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的
往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱诊疗日及之后的往异日
按诊疗后的转股价钱和收盘价揣度。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上
述三十个往异日须从转股价钱诊疗之后的第一个往异日起从头揣度。
本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东谈主在
每年回售条件初次高慢后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次高慢回
售条件而可调度公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实行
回售的，该计息年度不应再运用回售权，可调度公司债券抓有东谈主不可屡次运用
部分回售权。
当期应计利息的揣度公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的揣度顺序，“荣泰转债”第五年（2024 年10月30
日至2025年10月29日）的票面利率为2.5%，计息天数为 49 天（2024年10月30日
至2024年12月17日），股票配资杠杆当期应计利息为 100*2.5%*49/365≈0.34 元/张（含税），
即回售价钱为 100+0.34=100.34 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的教导
“荣泰转债”抓有东谈主可回售部分或扫数未转股的可调度公司债券。“荣泰
转债”抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告法子
本次回售的债券代码为“113606”，债券简称为“荣泰转债”。运用回售
权的可转债抓有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售
报告，主见为卖出，回售报告经阐述后不可清除。要是报告当日未能报告得手，
可于次日不时报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日。
（四）回售价钱：100.34 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付顺序
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“荣泰转债”，按照中国证券
登记结算有限职守公司上海分公司的相关业务法令，回售资金的披发日为 2024
年 12 月 27 日。回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影
响。
三、回售技巧的往来
“荣泰转债”在回售技巧将不时往来，但住手转股。在湮灭往异日内，若
“荣泰转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出
指示。回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总数少于 3，000 万元东谈主
民币，可转债仍将不时往来，待回售期完了后，本公司将走漏探究公告，在公
告三个往异日后“荣泰转债”将住手往来。
四、探究容颜
探究部门：证券部
探究电话：021-59833669
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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