中债 相关话题

本站音讯，3月25日鑫元基金解决有限公司发布《对于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额暂停大额申购（调遣转入、依期定额投资）业务的 公告》。公告中指示，为保护基金份额握有东说念主利益，自2025年3月25日起鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A、C类份额暂停大额申购（调遣转入、依期定额投资）业务的 ，下属分级基金诊疗明细如下： 注:本基金A、C 类份额暂停大额申购（调遣转入、依期定额投资）业务手艺，本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理；D份额在2024年11月

本站音信，8月28日发布《敦朴中债1-3年策略性金融债指数证券投资基金分成公告》。本次分成为本基金2024年度第2次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为8月8日，扫视分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主，权利登记日为8月28日，现款红利披发日为8月29日。禁受红利再投资情势的投资者将以2024年08月28日的基金份额净值为规划基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年08月29日对红利再投资的基金份额进行证明并见知各销售机构,本次红利再投资所得

本站音问，7月12日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.053元，累计净值为1.178元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.54%，近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 众和优配 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报长远，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比105.3%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3