7月12日基金净值：嘉合磐泰短债A最新净值1.1182
2024-07-16本站音书，7月12日，嘉合磐泰短债A最新单元净值为1.1182元，累计净值为1.1882元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.2%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐泰短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.75%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为于启明、叶平，基金司理于启明于2019年7月24日起任职本基金基金
7月12日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.2757，跌0.15%
2024-07-16本站音书，7月12日，兴全恒益债券A最新单元净值为1.2757元，累计净值为1.3436元，较前一交当年下降0.15%。历史数据流露该基金近1个月下降2.5%，近3个月下降0.72%，近6个月高涨0.83%，近1年下降3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：股票占净值比17.11%，债券占净值比112.33%，现款占净值比1.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张睿、徐留明，基金司理张睿于2
现款占净值比0.43%
2024-07-16本站音讯，7月12日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1409元，较前一走动日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比114.59%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本
7月12日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.0877，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.1698元，较前一交游日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.7%，近6个月上升3.4%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.23%，现款占净值比7.32%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任职本基
套现累计净值为3.979元
2024-07-16本站音信，7月12日，易方达新兴成长天真树立最新单元净值为3.979元，累计净值为3.979元，较前一交游日着落1.09%。历史数据暴露该基金近1个月上升6.45%，近3个月上升7.16%，近6个月上升14.34%，近1年着落7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成长天真树立为搀和型-天真基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比86.62%，债券占净值比0.23%，现款占净值比10.93%。基金十大重仓股如下： 正规配资 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡
累计净值为0.6493元
2024-07-16本站音信，7月12日，农银战略收益一年握有混杂最新单元净值为0.6493元，累计净值为0.6493元，较前一交游日下降0.41%。历史数据显露该基金近1个月下降0.55%，近3个月上升2.87%，近6个月上升11.09%，近1年上升1.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 恒汇优配 农银战略收益一年握有混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：股票占净值比75.03%，债券占净值比12.79%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张
7月12日基金净值：广发汇利一年按时怒放债券最新净值1.0468，涨0.07%
2024-07-16本站音讯，7月12日，广发汇利一年按时怒放债券最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1998元，较前一交曩昔高潮0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇利一年按时怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比140.74%，现款占净值比3.07%。 该基金的基金司理为张芊、雄心，基金司理张芊于2019年12月26
7月12日基金净值：易方达产业升级夹杂A最新净值0.7818，涨0.53%
2024-07-16本站音讯，7月12日，易方达产业升级夹杂A最新单元净值为0.7818元，累计净值为0.7818元，较前一往翌日高潮0.53%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.2%，近3个月着落0.89%，近6个月高潮10.31%，近1年着落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富树立：股票占净值比81.2%，无债券类财富，现款占净值比18.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2021年7月23日起
债券占净值比4.25%
2024-07-16本站音书，7月12日，国金量化多因子股票A最新单元净值为1.746元，累计净值为1.746元，较前一往改日下降0.15%。历史数据明白该基金近1个月下降3.04%，近3个月下降4.27%，近6个月下降14.82%，近1年下降15.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 智慧优配 国金量化多因子股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报明白，该基金金钱成就：股票占净值比93.69%，债券占净值比4.25%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚加红、马芳，基金司
7月12日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.1038，涨0.05%
2024-07-16本站讯息，7月12日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.1038元，累计净值为1.1448元，较前一往还日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起任