9月13日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0351，涨0.03%
2024-09-18本站音书，9月13日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.1033元，较前一交昔日飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾1.01%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆，基金司理陈希希于202
9月13日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0311，涨0.03%
2024-09-18本站音信，9月13日，长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.0666元，较前一交过去飞腾0.03%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾1.72%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比90.18%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张棪、华吉昶，基金司理张棪于2023年3月
现款占净值比1.53%
2024-09-18本站音信，9月13日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9064元，累计净值为0.9064元，较前一往来日上升0.61%。历史数据表露该基金近1个月上升0.62%，近3个月下降2.89%，近6个月下降8.09%，近1年下降19.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成就：股票占净值比97.55%，无债券类财富，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 商品收盘方面，COMEX 4月黄金
9月13日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0603，涨0.02%
2024-09-18本站音问，9月13日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.6762元，较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.81%，近1年飞腾3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职本
9月13日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值0.9473，跌0.26%
2024-09-18本站讯息，9月13日，兴全可转债搀杂最新单元净值为0.9473元，累计净值为3.9893元，较前一往翌日着落0.26%。历史数据长远该基金近1个月着落3.72%，近3个月着落8.48%，近6个月着落4.79%，近1年着落9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报长远，该基金钞票设置：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月16日
9月13日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0454，涨0.06%
2024-09-18本站音尘，9月13日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0454元，累计净值为1.3014元，较前一往将来上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发鑫惠纯债定开为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：易方达新丝路天真设立混杂最新净值1.495，跌1.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达新丝路天真设立混杂最新单元净值为1.495元，累计净值为1.495元，较前一往翌日下降1.06%。历史数据透露该基金近1个月下降2.35%，近3个月下降11.54%，近6个月下降11.49%，近1年下降18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路天真设立混杂为混杂型-天真基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金财富设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌
花呗套现现款占净值比0.73%
2024-09-18本站音问，9月13日，吉利中证新动力汽车产业ETF最新单元净值为1.206元，累计净值为1.206元，较前一交游日下降2.7%。历史数据露馅该基金近1个月下降1.03%，近3个月下降14.7%，近6个月下降20.36%，近1年下降31.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 冠达配资 吉利中证新动力汽车产业ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比99.27%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钱晶，钱晶
9月13日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1339，涨0.08%
2024-09-18本站音问，9月13日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1339元，累计净值为1.1679元，较前一往还日上升0.08%。历史数据披露该基金近1个月上升0.59%，近3个月上升1.3%，近6个月上升2.24%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛，基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任
9月13日基金净值：国富中小盘股票A最新净值1.9876，跌0.96%
2024-09-18本站音尘，9月13日，国富中小盘股票A最新单元净值为1.9876元，累计净值为3.002元，较前一交游日下落0.96%。历史数据显露该基金近1个月下落5.38%，近3个月下落12.31%，近6个月下落12.13%，近1年下落19.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月2